| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 752.00 | 547.00 | 1 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 099.00 | 3 552.00 | 547.00 | 4 099.00 |
060 Stock marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
110 Total général Actif | 59 289.00 | 3 552.00 | 55 737.00 | 59 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 798.00 | | | 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 693.00 | | | 15 693.00 |