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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
060 Stock marchandises | 9 866.00 | 2 340.00 | 7 526.00 | 9 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
072 Créances – Autres | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
084 Disponibilités | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 051.00 | 2 340.00 | 52 711.00 | 55 051.00 |
110 Total général Actif | 58 649.00 | 5 938.00 | 52 711.00 | 58 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 095.00 | 45 715.00 | | 59 095.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 321.00 | 87 220.00 | | 32 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 574.00 | 132 937.00 | | 112 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 280.00 | 29 609.00 | | 35 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 354.00 | -3 142.00 | | -3 354.00 |
242 Autres charges externes. | 24 731.00 | 31 529.00 | | 24 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 614.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 521.00 | 71 364.00 | | 53 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 15.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 468.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 208.00 | 130 457.00 | | 113 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -634.00 | 2 480.00 | | -634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -634.00 | 2 108.00 | | -634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |