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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 798.00 | 783.00 | 15.00 | 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 598.00 | 3 583.00 | 15.00 | 3 598.00 |
060 Stock marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
110 Total général Actif | 59 201.00 | 3 583.00 | 55 618.00 | 59 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 636.00 | 53 897.00 | | 54 636.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 945.00 | 69 858.00 | | 79 945.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 587.00 | 123 764.00 | | 134 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 101.00 | 31 334.00 | | 30 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 792.00 | -502.00 | | 792.00 |
242 Autres charges externes. | 28 767.00 | 30 337.00 | | 28 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 601.00 | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 932.00 | 62 462.00 | | 68 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 473.00 | 124 509.00 | | 129 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 114.00 | -746.00 | | 5 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 593.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 127.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 347.00 | 721.00 | | 4 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 046.00 | | | 8 046.00 |