| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 122.00 | 24 834.00 | 10 288.00 | 35 122.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 309.00 | | 425 309.00 | 425 309.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
AP Constructions | 460 217.00 | 198 667.00 | 261 549.00 | 460 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 529.00 | 66 732.00 | 42 798.00 | 109 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 590.00 | 307 677.00 | 1 183 913.00 | 1 491 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 194.00 | | 179 194.00 | 179 194.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 780.00 | 597 910.00 | 3 641 870.00 | 4 239 780.00 |
BT Marchandises | 3 565 251.00 | 112 552.00 | 3 452 699.00 | 3 565 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 226.00 | 2 904.00 | 1 241 323.00 | 1 244 226.00 |
BZ Autres créances | 798 831.00 | | 798 831.00 | 798 831.00 |
CF Disponibilités | 187 956.00 | | 187 956.00 | 187 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 674.00 | 115 456.00 | 5 761 219.00 | 5 876 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 116 454.00 | 713 365.00 | 9 403 089.00 | 10 116 454.00 |
CU Autres participations | 1 371 376.00 | | 1 371 376.00 | 1 371 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 500.00 | 820 500.00 | | 820 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 186.00 | 2 050.00 | | 5 186.00 |
DG Autres réserves | 121 082.00 | 61 515.00 | | 121 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 394.00 | 62 703.00 | | 93 394.00 |
DK Provisions réglementées | 13 389.00 | 10 959.00 | | 13 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 550.00 | 1 104 727.00 | | 1 200 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 760.00 | 1 830 611.00 | | 4 132 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 919.00 | 816 500.00 | | 1 800 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 690.00 | 895 449.00 | | 1 646 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 518.00 | 449 178.00 | | 533 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 950.00 | 745 245.00 | | 28 950.00 |
EA Autres dettes | 59 703.00 | 2 158.00 | | 59 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 539.00 | 4 739 141.00 | | 8 202 539.00 |
ED (V) | | 17.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 089.00 | 5 843 885.00 | | 9 403 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 252 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 281 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 574 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 816 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 127 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 456.00 | |
GE Autres charges | | | 11 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 453 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 960.00 | 118 417.00 | | 204 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 916.00 | 3 708.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 654.00 | 122 125.00 | | 231 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 053.00 | 217.00 | | 7 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 658.00 | 66 477.00 | | 167 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 345.00 | 14 838.00 | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 056.00 | 81 532.00 | | 179 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 598.00 | 40 593.00 | | 52 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | -2 082.00 | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 808 343.00 | 3 804 591.00 | | 8 808 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 714 950.00 | 3 741 889.00 | | 8 714 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 394.00 | 62 703.00 | | 93 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 344.00 | 59 273.00 | | 89 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 577.00 | | | 2 447 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 239 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 709.00 | | | 1 783 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 484.00 | | | 203 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 397.00 | 144 522.00 | 3 009.00 | 456 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | 5 454.00 | | 19 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 017.00 | 139 068.00 | 3 009.00 | 437 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 959.00 | 4 345.00 | 1 916.00 | 10 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 959.00 | 4 345.00 | 1 916.00 | 10 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 345.00 | 1 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 370.00 | | 600 370.00 | 600 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 690.00 | 1 646 690.00 | | 1 646 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 253.00 | 1 260 253.00 | | 1 260 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
UX Autres créances clients | 695 688.00 | | | 695 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 646.00 | 2 159 646.00 | | 2 159 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 114.00 | 367 315.00 | 1 283 898.00 | 1 973 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 300.00 | | | 1 324 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 504.00 | | | 376 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 709.00 | | | 351 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 988.00 | 2 116 498.00 | 68 490.00 | 2 179 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 539.00 | 5 996 370.00 | 1 884 268.00 | 8 202 539.00 |