| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 081.00 | 35 029.00 | 26 052.00 | 61 081.00 |
AH Fonds commercial | 317 879.00 | | 317 879.00 | 317 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 645.00 | | 397 645.00 | 397 645.00 |
AN Terrains | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
AP Constructions | 789 341.00 | 306 050.00 | 483 290.00 | 789 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 153.00 | 158 528.00 | 122 626.00 | 281 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 616.00 | 621 195.00 | 1 374 421.00 | 1 995 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 015.00 | | 443 015.00 | 443 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 551.00 | 1 120 802.00 | 3 604 749.00 | 4 725 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
BT Marchandises | 4 834 169.00 | 150 069.00 | 4 684 099.00 | 4 834 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 209.00 | | 136 209.00 | 136 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 431.00 | 33 548.00 | 2 265 883.00 | 2 299 431.00 |
BZ Autres créances | 1 220 721.00 | | 1 220 721.00 | 1 220 721.00 |
CF Disponibilités | 355 035.00 | | 355 035.00 | 355 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 987 473.00 | 183 618.00 | 8 803 855.00 | 8 987 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 713 023.00 | 1 304 420.00 | 12 408 604.00 | 13 713 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
CU Autres participations | 295 061.00 | | 295 061.00 | 295 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 500.00 | 820 500.00 | | 820 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 856.00 | 5 186.00 | | 9 856.00 |
DG Autres réserves | 209 805.00 | 121 082.00 | | 209 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 700.00 | 93 394.00 | | 139 700.00 |
DK Provisions réglementées | 18 638.00 | 13 389.00 | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 500.00 | 1 200 550.00 | | 1 345 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 380 780.00 | 4 132 760.00 | | 4 380 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336 265.00 | 1 800 919.00 | | 2 336 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 988.00 | 1 646 690.00 | | 2 002 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 925.00 | 533 518.00 | | 654 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 050.00 | 28 950.00 | | 10 050.00 |
EA Autres dettes | 1 676 084.00 | 59 703.00 | | 1 676 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 063 104.00 | 8 202 539.00 | | 11 063 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 408 604.00 | 9 403 089.00 | | 12 408 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 685.00 | 2 206 169.00 | | 1 666 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 228 112.00 | 2 159 646.00 | | 2 228 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 801 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 727 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 528 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 896 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 462 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 621 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 100.00 | 24 778.00 | | 14 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 144.00 | 204 960.00 | | 163 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 656.00 | 1 916.00 | | 10 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 900.00 | 231 654.00 | | 187 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 503.00 | 7 053.00 | | 40 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 933.00 | 167 658.00 | | 113 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 906.00 | 4 345.00 | | 15 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 341.00 | 179 056.00 | | 170 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 559.00 | 52 598.00 | | 17 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 838.00 | 6 702.00 | | 68 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 102 332.00 | 8 808 343.00 | | 10 102 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962 632.00 | 8 714 950.00 | | 9 962 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 700.00 | 93 394.00 | | 139 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 703.00 | 89 344.00 | | 191 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 780.00 | | | 4 239 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 725 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 573 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 431.00 | | | 460 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 282.00 | | | 2 316 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 067.00 | | | 1 428 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 910.00 | 560 317.00 | 37 425.00 | 597 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 834.00 | 34 005.00 | 23 809.00 | 24 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 076.00 | 526 312.00 | 13 615.00 | 573 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 389.00 | 15 906.00 | 10 656.00 | 13 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 389.00 | 15 906.00 | 10 656.00 | 13 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 431.00 | | | 2 299 431.00 |
VP Divers | 1 220 721.00 | | | 1 220 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 440.00 | 3 566 681.00 | 141 759.00 | 3 708 440.00 |