| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 804.00 | 73 002.00 | 91 802.00 | 164 804.00 |
AH Fonds commercial | 317 879.00 | | 317 879.00 | 317 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788 237.00 | | 788 237.00 | 788 237.00 |
AN Terrains | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
AP Constructions | 800 827.00 | 403 258.00 | 397 569.00 | 800 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 473.00 | 269 685.00 | 93 788.00 | 363 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491 689.00 | 1 232 816.00 | 2 258 873.00 | 3 491 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 733.00 | | 111 733.00 | 111 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173 244.00 | 1 978 761.00 | 4 194 484.00 | 6 173 244.00 |
BT Marchandises | 5 228 023.00 | | 5 228 023.00 | 5 228 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819 910.00 | 33 548.00 | 4 786 361.00 | 4 819 910.00 |
BZ Autres créances | 2 546 627.00 | | 2 546 627.00 | 2 546 627.00 |
CF Disponibilités | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 180.00 | | 451 180.00 | 451 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 080 843.00 | 33 548.00 | 13 047 294.00 | 13 080 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 254 087.00 | 2 012 309.00 | 17 241 778.00 | 19 254 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
CU Autres participations | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 500.00 | 820 500.00 | | 820 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 120.00 | 16 856.00 | | 34 120.00 |
DG Autres réserves | 670 503.00 | 342 505.00 | | 670 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 928.00 | 345 261.00 | | 21 928.00 |
DK Provisions réglementées | 23 922.00 | 20 274.00 | | 23 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 972.00 | 1 692 396.00 | | 1 717 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 646 550.00 | 1 829 500.00 | | 1 646 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293 709.00 | 4 536 187.00 | | 4 293 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 444.00 | 1 466 452.00 | | 1 220 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012 045.00 | 2 012.00 | | 1 012 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 228.00 | 2 179 939.00 | | 2 763 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 526.00 | 1 308 516.00 | | 1 729 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 576.00 | 32 264.00 | | 32 576.00 |
EA Autres dettes | 2 825 727.00 | 3 279 392.00 | | 2 825 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 523 805.00 | 14 634 261.00 | | 15 523 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 241 778.00 | 16 326 657.00 | | 17 241 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 394 624.00 | 11 948.00 | | 11 394 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 823 124.00 | 2 785 895.00 | | 2 823 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 662 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | -653.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 156 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 818 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 993 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 622 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 762 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 618.00 | 59 264.00 | | 69 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 205.00 | 12 956.00 | | 269 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 823.00 | 77 215.00 | | 338 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 232.00 | 103 009.00 | | 141 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 866.00 | 7 854.00 | | 17 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 648.00 | 6 630.00 | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 746.00 | 117 493.00 | | 162 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 077.00 | -40 278.00 | | 176 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 847.00 | 77 017.00 | | 74 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 337 226.00 | 16 272 875.00 | | 14 337 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 315 297.00 | 15 927 614.00 | | 14 315 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 928.00 | 345 261.00 | | 21 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 501.00 | 414 995.00 | | 404 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 979 831.00 | | 276 751.00 | 5 979 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 337.00 | 6 173 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 215.00 | 1 270 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 122.00 | 4 720 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 851.00 | | 26 285.00 | 1 256 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575 256.00 | | 216 106.00 | 4 575 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 724.00 | | 34 360.00 | 147 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 079.00 | 506 394.00 | 49 712.00 | 1 522 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 387.00 | 31 615.00 | | 41 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 692.00 | 474 779.00 | 49 712.00 | 1 480 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 274.00 | 3 648.00 | | 20 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 274.00 | 3 648.00 | | 20 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 646 550.00 | | 1 646 550.00 | 1 646 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 228.00 | 2 763 228.00 | | 2 763 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729 526.00 | 1 729 526.00 | | 1 729 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046 171.00 | 4 046 171.00 | | 4 046 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 733.00 | | 111 733.00 | 111 733.00 |
UX Autres créances clients | 4 819 910.00 | 4 557 101.00 | 262 809.00 | 4 819 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 823 124.00 | 2 823 124.00 | | 2 823 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 586.00 | | 1 470 586.00 | 1 470 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 708.00 | | | 470 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546 627.00 | 2 546 627.00 | | 2 546 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 180.00 | 451 180.00 | | 451 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 929 450.00 | 7 554 908.00 | 374 542.00 | 7 929 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 511 760.00 | 11 394 624.00 | 3 117 136.00 | 14 511 760.00 |