| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 355.00 | 475.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 760.00 | 137 895.00 | 866.00 | 138 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 540.00 | 138 249.00 | 154 291.00 | 292 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BT Marchandises | 108 728.00 | | 108 728.00 | 108 728.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CF Disponibilités | 200 372.00 | | 200 372.00 | 200 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 919.00 | | 329 919.00 | 329 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 459.00 | 138 249.00 | 484 210.00 | 622 459.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 841.00 | 345 107.00 | | 355 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 475.00 | 10 734.00 | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 391 316.00 | 377 841.00 | | 391 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 874.00 | 35 966.00 | | 34 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 26 832.00 | | 25 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 637.00 | 33 998.00 | | 32 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 894.00 | 96 796.00 | | 92 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 210.00 | 474 637.00 | | 484 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 503.00 | | 528 503.00 | 528 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 503.00 | | 528 503.00 | 528 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 971.00 | |
GE Autres charges | | | 11 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | 1 834.00 | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 1 834.00 | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 216.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 216.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | 1 618.00 | | 2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 1 601.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 722.00 | 563 277.00 | | 533 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 247.00 | 552 543.00 | | 520 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 475.00 | 10 734.00 | | 13 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 543.00 | | 559.00 | 292 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562.00 | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 292 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 590.00 | | | 139 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | | 559.00 | 7 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VI Groupe et associés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 276.00 | 15 326.00 | 6 950.00 | 22 276.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 894.00 | 92 894.00 | | 92 894.00 |