| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 2 248.00 | 1 705.00 | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 542.00 | 142 213.00 | 3 330.00 | 145 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 006.00 | 144 460.00 | 157 546.00 | 302 006.00 |
BT Marchandises | 97 986.00 | | 97 986.00 | 97 986.00 |
BZ Autres créances | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
CF Disponibilités | 510 724.00 | | 510 724.00 | 510 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 145.00 | | 679 145.00 | 679 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 151.00 | 144 460.00 | 836 691.00 | 981 151.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 425.00 | 447 489.00 | | 105 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 704.00 | 37 936.00 | | 102 704.00 |
DL TOTAL (I) | 610 130.00 | 507 425.00 | | 610 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 247.00 | 50 209.00 | | 57 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 148.00 | 34 165.00 | | 31 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 889.00 | 49 442.00 | | 137 889.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 562.00 | 133 817.00 | | 226 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 691.00 | 641 242.00 | | 836 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 793.00 | | 659 793.00 | 659 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 793.00 | | 659 793.00 | 659 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 13 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 1 458.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 458.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -1 457.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 368.00 | 2 589.00 | | 33 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 735.00 | 501 263.00 | | 653 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 031.00 | 463 327.00 | | 551 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 704.00 | 37 936.00 | | 102 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 697.00 | | 920.00 | 301 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 302 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 934.00 | | 561.00 | 148 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 763.00 | | 359.00 | 7 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 539.00 | 2 921.00 | | 141 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 539.00 | 2 921.00 | | 141 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
VI Groupe et associés | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 945.00 | 70 434.00 | 6 511.00 | 76 945.00 |
VW T.V.A. | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 562.00 | 226 562.00 | | 226 562.00 |