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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 593.00 | 56 023.00 | 8 570.00 | 64 593.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 803.00 | 56 978.00 | 9 826.00 | 66 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
072 Créances – Autres | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
110 Total général Actif | 114 522.00 | 56 978.00 | 57 545.00 | 114 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -210.00 | | | -210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 489.00 | | | 246 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 928.00 | | | 928.00 |
230 Autres produits | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 826.00 | | | 250 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
252 Charges sociales | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 874.00 | | | 242 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 904.00 | | | 7 904.00 |