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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 143.00 | 62 360.00 | 6 784.00 | 69 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 354.00 | 63 315.00 | 8 039.00 | 71 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
084 Disponibilités | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
110 Total général Actif | 113 265.00 | 63 315.00 | 49 950.00 | 113 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
222 Production stockée | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 391.00 | | | 168 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -765.00 | | | -765.00 |
242 Autres charges externes. | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
252 Charges sociales | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
262 Autres charges | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 340.00 | | | 1 340.00 |