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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 032.00 | 70 248.00 | 2 784.00 | 73 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 242.00 | 71 203.00 | 4 040.00 | 75 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
072 Créances – Autres | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
084 Disponibilités | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
110 Total général Actif | 105 712.00 | 71 203.00 | 34 509.00 | 105 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86.00 | | | 86.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
230 Autres produits | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
252 Charges sociales | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 085.00 | | | 158 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 836.00 | | | -16 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 836.00 | | | -16 836.00 |