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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | 3 118.00 | 233.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351.00 | 3 118.00 | 233.00 | 3 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 375.00 | | 468 375.00 | 468 375.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 131 769.00 | | 131 769.00 | 131 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 346.00 | | 602 346.00 | 602 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 696.00 | 3 118.00 | 602 578.00 | 605 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 804.00 | -7 640.00 | | -18 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 510.00 | -11 164.00 | | 34 510.00 |
DL TOTAL (I) | 16 806.00 | -17 704.00 | | 16 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 412.00 | 115 000.00 | | 342 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 374.00 | 221 268.00 | | 220 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 1 642.00 | | 3 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 772.00 | 337 910.00 | | 585 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 578.00 | 320 206.00 | | 602 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 833.00 | | 557 833.00 | 557 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 833.00 | | 557 833.00 | 557 833.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 033.00 | 200 000.00 | | 558 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 523.00 | 211 164.00 | | 523 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 510.00 | -11 164.00 | | 34 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635.00 | | 716.00 | 2 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | | 716.00 | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 412.00 | | 342 412.00 | 342 412.00 |
VI Groupe et associés | 220 374.00 | 220 374.00 | | 220 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 772.00 | 243 360.00 | 342 412.00 | 585 772.00 |