| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 101.00 | 22 600.00 | 22 500.00 | 45 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 101.00 | 22 600.00 | 22 500.00 | 45 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 300.00 | | 380 300.00 | 380 300.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 151 443.00 | | 151 443.00 | 151 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 801.00 | | 549 801.00 | 549 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 902.00 | 22 600.00 | 572 302.00 | 594 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 857.00 | 15 706.00 | | 15 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | 151.00 | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 18 848.00 | 16 957.00 | | 18 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 973.00 | 774 572.00 | | 356 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 310.00 | 209 199.00 | | 208 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 2 482.00 | | 6 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 13 352.00 | | 1 467.00 |
EA Autres dettes | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 454.00 | 999 604.00 | | 553 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 302.00 | 1 016 562.00 | | 572 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 310.00 | | | 208 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 564.00 | | 1 068 564.00 | 1 068 564.00 |
FG Production vendue services | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 329.00 | | 1 075 329.00 | 1 075 329.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 204.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 107.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 107.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -1 107.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 062.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 196.00 | 789 016.00 | | 1 078 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 305.00 | 788 865.00 | | 1 076 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891.00 | 151.00 | | 1 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 001.00 | | 3 100.00 | 42 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 001.00 | | 3 100.00 | 42 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 396.00 | 10 204.00 | | 12 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 396.00 | 10 204.00 | | 12 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 973.00 | | 356 973.00 | 356 973.00 |
VI Groupe et associés | 208 310.00 | 208 310.00 | | 208 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 454.00 | 196 481.00 | 356 973.00 | 553 454.00 |