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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 001.00 | 12 396.00 | 29 605.00 | 42 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 001.00 | 12 396.00 | 29 605.00 | 42 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 729.00 | | 894 729.00 | 894 729.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 957.00 | | 986 957.00 | 986 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 958.00 | 12 396.00 | 1 016 562.00 | 1 028 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 706.00 | -18 804.00 | | 15 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | 34 510.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 16 957.00 | 16 806.00 | | 16 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 572.00 | 342 412.00 | | 774 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 199.00 | 220 374.00 | | 209 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 3 955.00 | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 352.00 | 19 031.00 | | 13 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 604.00 | 585 772.00 | | 999 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 562.00 | 602 578.00 | | 1 016 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
FM Production stockée | | | 13 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -412 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 2 153.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 016.00 | 558 032.00 | | 789 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 865.00 | 523 522.00 | | 788 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | 34 510.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351.00 | | 38 650.00 | 3 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351.00 | | 38 650.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118.00 | 9 278.00 | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | 9 278.00 | | 3 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 572.00 | | 774 572.00 | 774 572.00 |
VI Groupe et associés | 209 199.00 | 209 199.00 | | 209 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 605.00 | 225 033.00 | 774 572.00 | 999 605.00 |