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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 593 077.00 | 3 102 717.00 | 1 490 360.00 | 4 593 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 345.00 | 1 705.00 | 9 640.00 | 11 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 445.00 | 3 104 422.00 | 1 502 023.00 | 4 606 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 351 307.00 | | 351 307.00 | 351 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 234.00 | | 358 234.00 | 358 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 680.00 | 3 104 422.00 | 1 860 257.00 | 4 964 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 483.00 | -103 310.00 | | -65 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 517.00 | 1 706 690.00 | | 1 744 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 534.00 | 6 755.00 | | 8 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 166.00 | 86 215.00 | | 55 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 22 015.00 | | 8 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 332.00 | 30 184.00 | | 43 332.00 |
EA Autres dettes | | 1 085.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 740.00 | 148 753.00 | | 115 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 257.00 | 1 855 443.00 | | 1 860 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 740.00 | 148 753.00 | | 115 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 534.00 | 6 755.00 | | 8 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 662 849.00 | 2 934 282.00 | | 2 662 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662 849.00 | 2 935 247.00 | | 2 662 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 283.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 366 794.00 | 2 662 849.00 | | 2 366 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367 010.00 | 2 663 132.00 | | 2 367 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 839.00 | 272 115.00 | | 295 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 307.00 | 3 004 482.00 | | 2 757 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 791.00 | 3 107 793.00 | | 2 822 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 483.00 | -103 310.00 | | -65 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 445.00 | | | 4 606 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 606 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 604 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 422.00 | | | 4 604 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 574.00 | 296 055.00 | | 441 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 574.00 | 296 055.00 | | 441 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 662 849.00 | 2 366 794.00 | 2 662 849.00 | 2 662 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662 849.00 | 2 366 794.00 | 2 662 849.00 | 2 662 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662 849.00 | 2 366 794.00 | 2 662 849.00 | 2 662 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 366 794.00 | 2 662 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 231 682.00 | | | 231 682.00 |
VC Groupe et associés | 119 113.00 | | | 119 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VI Groupe et associés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 257.00 | 358 234.00 | 2 023.00 | 360 257.00 |
VW T.V.A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | 3 631.00 | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 318.00 | 7 500.00 | | 7 318.00 |
ST Autres comptes | 32 956.00 | 45 829.00 | | 32 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 450.00 | 12 484.00 | | 13 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 500.00 | 17 834.00 | | 21 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 991.00 | 3 781.00 | | 4 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 000.00 | 1 300.00 | | 31 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 804.00 | 8 880.00 | | 9 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 223.00 | 83 647.00 | | 75 223.00 |