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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 593 077.00 | 3 393 077.00 | 1 200 000.00 | 4 593 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 745.00 | 7 067.00 | 6 678.00 | 13 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 846.00 | 3 400 144.00 | 1 208 701.00 | 4 608 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 581 211.00 | | 581 211.00 | 581 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 289.00 | | 612 289.00 | 612 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 135.00 | 3 400 144.00 | 1 820 990.00 | 5 221 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 128.00 | -39 125.00 | | -23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 872.00 | 1 770 875.00 | | 1 786 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760.00 | 23 090.00 | | 2 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 4 998.00 | | 7 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 866.00 | 29 506.00 | | 23 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 119.00 | 67 594.00 | | 34 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 990.00 | 1 838 469.00 | | 1 820 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775 383.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 075 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 075 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 773 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 773 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 302 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 560.00 | 2 204 007.00 | | 1 913 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 688.00 | 2 243 132.00 | | 1 936 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 128.00 | -39 125.00 | | -23 128.00 |