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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 593 077.00 | 3 393 077.00 | 1 200 000.00 | 4 593 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 745.00 | 5 453.00 | 8 293.00 | 13 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 846.00 | 3 398 530.00 | 1 210 316.00 | 4 608 846.00 |
BZ Autres créances | 627 103.00 | | 627 103.00 | 627 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 153.00 | | 628 153.00 | 628 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 999.00 | 3 398 530.00 | 1 838 469.00 | 5 236 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 125.00 | -147 043.00 | | -39 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 875.00 | 1 662 957.00 | | 1 770 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 090.00 | 20 075.00 | | 23 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 9 929.00 | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 506.00 | 6 596.00 | | 29 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 594.00 | 36 600.00 | | 67 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 469.00 | 1 699 557.00 | | 1 838 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 500.00 | | 122 501.00 | 122 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 149.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 075 810.00 | 2 270 739.00 | | 2 075 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075 810.00 | 2 270 739.00 | | 2 075 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 773 768.00 | 2 075 810.00 | | 1 773 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773 768.00 | 2 075 810.00 | | 1 773 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 041.00 | 194 930.00 | | 302 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 007.00 | 2 398 065.00 | | 2 204 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 132.00 | 2 545 108.00 | | 2 243 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 125.00 | -147 043.00 | | -39 125.00 |