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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 093.00 | 1 641.00 | 7 451.00 | 9 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 294.00 | 1 641.00 | 72 652.00 | 74 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 179.00 | | 341 179.00 | 341 179.00 |
BZ Autres créances | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 983.00 | | 492 983.00 | 492 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 807.00 | | 860 807.00 | 860 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 101.00 | 1 641.00 | 933 460.00 | 935 101.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 678 870.00 | 647 928.00 | | 678 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 771.00 | 30 941.00 | | 7 771.00 |
DL TOTAL (I) | 693 513.00 | 685 742.00 | | 693 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 559.00 | 301 827.00 | | 10 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 062.00 | 111 214.00 | | 39 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 326.00 | 266 932.00 | | 190 326.00 |
EA Autres dettes | | 11 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 946.00 | 691 933.00 | | 239 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 460.00 | 1 377 675.00 | | 933 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 946.00 | 691 933.00 | | 239 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 781.00 | | 44 513.00 | 29 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | | 4 513.00 | 4 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 201.00 | | 40 000.00 | 25 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 1 252.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 1 252.00 | | 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 789.00 | 117 789.00 | | 117 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 341 179.00 | | | 341 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 025.00 | 367 825.00 | 25 200.00 | 393 025.00 |
VW T.V.A. | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 946.00 | 239 946.00 | | 239 946.00 |