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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 093.00 | 2 940.00 | 6 152.00 | 9 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 294.00 | 2 940.00 | 31 353.00 | 34 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 306.00 | | 292 306.00 | 292 306.00 |
BZ Autres créances | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CF Disponibilités | 477 289.00 | | 477 289.00 | 477 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 606.00 | | 792 606.00 | 792 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 899.00 | 2 940.00 | 823 959.00 | 826 899.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 686 640.00 | 678 870.00 | | 686 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872.00 | 7 771.00 | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 699 385.00 | 693 513.00 | | 699 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | 10 559.00 | | 9 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 39 062.00 | | 3 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 550.00 | 190 326.00 | | 111 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 574.00 | 239 946.00 | | 124 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 959.00 | 933 460.00 | | 823 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 574.00 | 239 946.00 | | 124 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 25 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 34 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | 1 299.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 299.00 | | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 292 306.00 | | | 292 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 517.00 | 315 317.00 | 25 200.00 | 340 517.00 |
VW T.V.A. | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |