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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 093.00 | 6 837.00 | 2 256.00 | 9 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 294.00 | 6 837.00 | 27 457.00 | 34 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 792.00 | | 241 792.00 | 241 792.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CF Disponibilités | 290 573.00 | | 290 573.00 | 290 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 670.00 | | 611 670.00 | 611 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 964.00 | 6 837.00 | 639 127.00 | 645 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 272 450.00 | 332 549.00 | | 272 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 302.00 | 48 901.00 | | 113 302.00 |
DL TOTAL (I) | 392 626.00 | 388 323.00 | | 392 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 20 038.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 084.00 | 2 400.00 | | 31 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 379.00 | 194 503.00 | | 215 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 501.00 | 216 941.00 | | 246 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 127.00 | 605 264.00 | | 639 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 538.00 | 1 299.00 | 6 837.00 | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 538.00 | 1 299.00 | 6 837.00 | 5 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 927.00 | 162 927.00 | | 162 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 241 792.00 | 241 792.00 | | 241 792.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 298.00 | 321 098.00 | 25 200.00 | 346 298.00 |
VW T.V.A. | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 501.00 | 246 501.00 | | 246 501.00 |