| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 215 367.00 | 64 389.00 | 150 978.00 | 215 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 965.00 | 225 032.00 | 107 933.00 | 332 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 427.00 | 159 194.00 | 332 234.00 | 491 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 633.00 | 451 535.00 | 670 099.00 | 1 121 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BT Marchandises | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 464.00 | | 158 464.00 | 158 464.00 |
BZ Autres créances | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
CF Disponibilités | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 059.00 | | 391 059.00 | 391 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 693.00 | 451 535.00 | 1 061 158.00 | 1 512 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 25 880.00 | 22 280.00 | | 25 880.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 594.00 | 3 606.00 | | 35 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 440.00 | 15 040.00 | | 9 440.00 |
DL TOTAL (I) | 118 070.00 | 88 076.00 | | 118 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 464.00 | 601 849.00 | | 526 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 220.00 | 3 577.00 | | 46 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 198.00 | 125 028.00 | | 205 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 207.00 | 136 787.00 | | 165 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 088.00 | 867 241.00 | | 943 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 158.00 | 955 317.00 | | 1 061 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 735.00 | | 2 584 735.00 | 2 584 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 735.00 | | 2 584 735.00 | 2 584 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | 5 600.00 | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 960.00 | 5 600.00 | | 5 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 472.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 295.00 | 2 383 786.00 | | 2 603 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 701.00 | 2 380 179.00 | | 2 567 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 594.00 | 3 606.00 | | 35 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 645.00 | 15 905.00 | | 12 645.00 |