| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 093.00 | 260.00 | 5 353.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 215 367.00 | 128 226.00 | 87 141.00 | 215 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 405.00 | 351 417.00 | 42 988.00 | 394 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 465.00 | 269 432.00 | 228 033.00 | 497 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 993.00 | 754 167.00 | 437 826.00 | 1 191 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BT Marchandises | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 187.00 | | 578 187.00 | 578 187.00 |
BZ Autres créances | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
CF Disponibilités | 121 639.00 | | 121 639.00 | 121 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 990.00 | | 898 990.00 | 898 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 984.00 | 754 167.00 | 1 336 816.00 | 2 090 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 92 188.00 | 78 268.00 | | 92 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 473.00 | 13 920.00 | | 45 473.00 |
DL TOTAL (I) | 184 812.00 | 139 338.00 | | 184 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 349.00 | 195 127.00 | | 196 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 757.00 | 4 024.00 | | 39 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 364.00 | 163 431.00 | | 97 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 718.00 | 796 345.00 | | 817 718.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 005.00 | 1 159 745.00 | | 1 152 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 816.00 | 1 299 083.00 | | 1 336 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 761.00 | 720 761.00 | | 720 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
UX Autres créances clients | 577 762.00 | 577 762.00 | | 577 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VC Groupe et associés | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 349.00 | 85 736.00 | 110 613.00 | 196 349.00 |
VI Groupe et associés | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 452.00 | 663 163.00 | 19 289.00 | 682 452.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 005.00 | 1 041 391.00 | 110 613.00 | 1 152 005.00 |