| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 215 367.00 | 104 507.00 | 110 860.00 | 215 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 684.00 | 318 798.00 | 68 885.00 | 387 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 780.00 | 244 183.00 | 256 598.00 | 500 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 555.00 | 670 808.00 | 515 747.00 | 1 186 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BT Marchandises | 124 504.00 | | 124 504.00 | 124 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 415.00 | | 481 415.00 | 481 415.00 |
BZ Autres créances | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
CF Disponibilités | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 610.00 | | 808 610.00 | 808 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 165.00 | 670 808.00 | 1 324 357.00 | 1 995 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 021.00 | 65 766.00 | | 82 021.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -3 589.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533.00 | 19 848.00 | | 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69.00 | 234.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 125 487.00 | 125 119.00 | | 125 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 380.00 | 322 435.00 | | 267 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | 37 511.00 | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 657.00 | 204 563.00 | | 151 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 972.00 | 698 001.00 | | 769 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 870.00 | 1 262 511.00 | | 1 198 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 357.00 | 1 387 630.00 | | 1 324 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 657.00 | 151 657.00 | | 151 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 994.00 | 712 994.00 | | 712 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
UX Autres créances clients | 480 990.00 | 480 990.00 | | 480 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VC Groupe et associés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 917.00 | 84 124.00 | 167 793.00 | 251 917.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 676.00 | 579 387.00 | 19 289.00 | 598 676.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 870.00 | 1 031 077.00 | 167 793.00 | 1 198 870.00 |