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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 699.00 | 18 360.00 | 3 340.00 | 21 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 699.00 | 18 360.00 | 87 340.00 | 105 699.00 |
060 Stock marchandises | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
072 Créances – Autres | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
084 Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
110 Total général Actif | 156 594.00 | 18 360.00 | 138 234.00 | 156 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 145.00 | 193 580.00 | | 137 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 735.00 | 176 969.00 | | 160 735.00 |
230 Autres produits | 12 620.00 | 5 262.00 | | 12 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 500.00 | 375 811.00 | | 310 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 022.00 | 190 176.00 | | 149 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 440.00 | 18 881.00 | | 2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 87 486.00 | 87 816.00 | | 87 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | 4 750.00 | | 4 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 555.00 | 50 227.00 | | 51 555.00 |
252 Charges sociales | 18 019.00 | 17 913.00 | | 18 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | 1 389.00 | | 1 895.00 |
262 Autres charges | 3 251.00 | 136.00 | | 3 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 303.00 | 371 287.00 | | 318 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 803.00 | 4 523.00 | | -7 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 563.00 | 1 357.00 | | 563.00 |
294 Charges financières | 2 356.00 | 1 041.00 | | 2 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 634.00 | 805.00 | | 1 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 982.00 | -990.00 | | -1 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 248.00 | 5 025.00 | | -9 248.00 |