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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 249.00 | 19 646.00 | 1 604.00 | 21 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 249.00 | 19 646.00 | 85 604.00 | 105 249.00 |
060 Stock marchandises | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
072 Créances – Autres | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
084 Disponibilités | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
110 Total général Actif | 174 528.00 | 19 646.00 | 154 883.00 | 174 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 628.00 | 137 145.00 | | 151 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 024.00 | 160 735.00 | | 189 024.00 |
230 Autres produits | 7 548.00 | 12 620.00 | | 7 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 200.00 | 310 500.00 | | 348 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 848.00 | 149 022.00 | | 178 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 734.00 | 2 440.00 | | 5 734.00 |
242 Autres charges externes. | 85 560.00 | 87 486.00 | | 85 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | 4 636.00 | | 5 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 308.00 | 51 555.00 | | 51 308.00 |
252 Charges sociales | 16 608.00 | 18 019.00 | | 16 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 736.00 | 1 895.00 | | 1 736.00 |
262 Autres charges | 9 985.00 | 3 251.00 | | 9 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 131.00 | 318 303.00 | | 355 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 931.00 | -7 803.00 | | -6 931.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 934.00 | 563.00 | | 5 934.00 |
294 Charges financières | 2 927.00 | 2 356.00 | | 2 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 098.00 | 1 634.00 | | 8 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -1 982.00 | | -3 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 687.00 | -9 248.00 | | -8 687.00 |