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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 921.00 | 16 374.00 | 547.00 | 16 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 921.00 | 16 374.00 | 84 547.00 | 100 921.00 |
060 Stock marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
084 Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
110 Total général Actif | 146 109.00 | 16 374.00 | 129 736.00 | 146 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 846.00 | 151 628.00 | | 120 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 255.00 | 189 024.00 | | 187 255.00 |
230 Autres produits | 1 182.00 | 7 548.00 | | 1 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 284.00 | 348 200.00 | | 309 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 345.00 | 178 848.00 | | 125 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | 5 734.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 85 967.00 | 85 560.00 | | 85 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | 5 352.00 | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 629.00 | 51 308.00 | | 60 629.00 |
252 Charges sociales | 18 444.00 | 16 608.00 | | 18 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 1 736.00 | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 8 143.00 | 9 985.00 | | 8 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 123.00 | 355 131.00 | | 304 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 161.00 | -6 931.00 | | 5 161.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | 5 934.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | 2 927.00 | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 927.00 | 8 098.00 | | 1 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 857.00 | -3 333.00 | | -1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 781.00 | -8 687.00 | | 3 781.00 |