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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | 258.00 | 51.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 292.00 | 258.00 | 50 034.00 | 50 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 455.00 | 258.00 | 83 197.00 | 83 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 533.00 | | | -385 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
DL TOTAL (I) | -107 934.00 | | | -107 934.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -974.00 | | -974.00 | -974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -974.00 | | -974.00 | -974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -389.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | -32 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 416.00 | 14 000.00 | 27 416.00 | 91 416.00 |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 674.00 | 14 000.00 | 27 416.00 | 91 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 27 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UP Prêts | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 455.00 | 49 983.00 | 33 472.00 | 83 455.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |