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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 934.00 | | | -349 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DL TOTAL (I) | -92 621.00 | | | -92 621.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | -991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 258.00 | | 258.00 | 78 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UP Prêts | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VP Divers | 225.00 | | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 679.00 | 15 516.00 | 33 163.00 | 48 679.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |