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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 780.00 | -334 621.00 | | -341 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472.00 | -7 159.00 | | -1 472.00 |
DL TOTAL (I) | -101 252.00 | -99 780.00 | | -101 252.00 |
DP Provisions pour risques | 78 007.00 | 80 708.00 | | 78 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 007.00 | 80 708.00 | | 78 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 2 818.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 580.00 | 60 042.00 | | 62 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 796.00 | 62 860.00 | | 68 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 550.00 | 43 788.00 | | 45 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499.00 | 38 001.00 | | 4 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972.00 | 45 160.00 | | 5 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472.00 | -7 159.00 | | -1 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 708.00 | 1 798.00 | 4 499.00 | 80 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 708.00 | 1 798.00 | 4 499.00 | 80 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 798.00 | 4 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
UP Prêts | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
VB T. V. A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 550.00 | 12 387.00 | 33 163.00 | 45 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |