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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 597.00 | 36 082.00 | 30 515.00 | 66 597.00 |
AN Terrains | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 111 348.00 | 28 093.00 | 83 255.00 | 111 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 866.00 | 249 627.00 | 58 239.00 | 307 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 983.00 | 21 766.00 | 13 218.00 | 34 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 317.00 | 335 567.00 | 206 750.00 | 542 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 584.00 | | 141 584.00 | 141 584.00 |
BN En cours de production de biens | 309 796.00 | | 309 796.00 | 309 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 679.00 | | 197 679.00 | 197 679.00 |
BZ Autres créances | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
CF Disponibilités | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 459.00 | | 785 459.00 | 785 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 776.00 | 335 567.00 | 992 209.00 | 1 327 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 304.00 | 7 164.00 | | 11 304.00 |
DH Report à nouveau | 142 955.00 | 64 304.00 | | 142 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 227.00 | 82 790.00 | | 106 227.00 |
DL TOTAL (I) | 395 485.00 | 289 259.00 | | 395 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 678.00 | 237 737.00 | | 95 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 701.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 190.00 | 113 100.00 | | 98 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 432.00 | 126 008.00 | | 152 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 350.00 | 204 607.00 | | 221 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
EA Autres dettes | 17 467.00 | 32 277.00 | | 17 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 724.00 | 714 429.00 | | 596 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 209.00 | 1 003 688.00 | | 992 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 485 189.00 | | 1 485 189.00 | 1 485 189.00 |
FG Production vendue services | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 697.00 | | 1 535 697.00 | 1 535 697.00 |
FM Production stockée | | | 133 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 429.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -429.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 169.00 | 1 834 786.00 | | 1 692 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 942.00 | 1 751 995.00 | | 1 585 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 227.00 | 82 790.00 | | 106 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 324.00 | | 92 781.00 | 458 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 790.00 | 542 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 790.00 | 464 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 842.00 | | 30 755.00 | 35 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 860.00 | | 62 026.00 | 410 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 536.00 | 29 820.00 | 8 790.00 | 314 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 625.00 | 11 456.00 | | 24 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 911.00 | 18 363.00 | 8 790.00 | 289 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 432.00 | 152 432.00 | | 152 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 803.00 | 112 803.00 | | 112 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 197 679.00 | | | 197 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 895.00 | 25 172.00 | 33 722.00 | 58 895.00 |
VI Groupe et associés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 958.00 | 286 435.00 | 11 523.00 | 297 958.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 533.00 | 464 810.00 | 33 722.00 | 498 533.00 |