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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 682.00 | 81 914.00 | 8 768.00 | 90 682.00 |
AN Terrains | 17 442.00 | 1 261.00 | 16 181.00 | 17 442.00 |
AP Constructions | 154 108.00 | 57 595.00 | 96 513.00 | 154 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 682.00 | 310 603.00 | 117 079.00 | 427 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 459.00 | 36 594.00 | 9 865.00 | 46 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 997.00 | 487 968.00 | 260 030.00 | 747 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
BN En cours de production de biens | 207 796.00 | | 207 796.00 | 207 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 288.00 | 21 583.00 | 153 705.00 | 175 288.00 |
BZ Autres créances | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 186.00 | 21 583.00 | 556 603.00 | 578 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 183.00 | 509 551.00 | 816 632.00 | 1 326 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 188 106.00 | 188 106.00 | | 188 106.00 |
DH Report à nouveau | -92 777.00 | | | -92 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 662.00 | -92 777.00 | | -174 662.00 |
DL TOTAL (I) | 69 167.00 | 243 829.00 | | 69 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 523.00 | 334 423.00 | | 437 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 469.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 140.00 | 374 380.00 | | 58 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 839.00 | 157 664.00 | | 63 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 250.00 | 188 860.00 | | 181 250.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | 12 477.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 465.00 | 1 068 273.00 | | 747 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 632.00 | 1 312 102.00 | | 816 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 262.00 | 547 367.00 | | 553 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 294.00 | 143 105.00 | | 250 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 636.00 | | 50 361.00 | 697 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 331.00 | | 50 360.00 | 595 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | 2.00 | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 560.00 | 48 407.00 | | 439 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 005.00 | 7 910.00 | | 74 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 555.00 | 40 498.00 | | 365 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 133.00 | 3 450.00 | | 18 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 133.00 | 3 450.00 | | 18 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 133.00 | 3 450.00 | | 18 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 149 388.00 | 149 388.00 | | 149 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 523.00 | 302 460.00 | 135 063.00 | 437 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 325.00 | 554 262.00 | 135 063.00 | 689 325.00 |