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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 682.00 | 74 005.00 | 16 677.00 | 90 682.00 |
AN Terrains | 17 442.00 | 758.00 | 16 684.00 | 17 442.00 |
AP Constructions | 142 944.00 | 46 984.00 | 95 959.00 | 142 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 675.00 | 286 477.00 | 102 198.00 | 388 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 271.00 | 31 336.00 | 14 934.00 | 46 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 636.00 | 439 560.00 | 258 075.00 | 697 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 339.00 | | 144 339.00 | 144 339.00 |
BN En cours de production de biens | 522 133.00 | | 522 133.00 | 522 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 638.00 | 18 133.00 | 283 505.00 | 301 638.00 |
BZ Autres créances | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
CF Disponibilités | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 159.00 | 18 133.00 | 1 054 026.00 | 1 072 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 795.00 | 457 693.00 | 1 312 102.00 | 1 769 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 188 106.00 | 246 985.00 | | 188 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 777.00 | 21 120.00 | | -92 777.00 |
DL TOTAL (I) | 243 829.00 | 416 606.00 | | 243 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 423.00 | 232 121.00 | | 334 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 4 724.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 380.00 | 97 040.00 | | 374 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 524.00 | 364 238.00 | | 346 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 755.00 | | |
EA Autres dettes | 12 477.00 | 8 436.00 | | 12 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 273.00 | 724 316.00 | | 1 068 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 102.00 | 1 140 921.00 | | 1 312 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 367.00 | | | 542 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 430.00 | | 63 206.00 | 634 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 782.00 | | 19 900.00 | 70 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 025.00 | | 43 306.00 | 552 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 167.00 | 54 394.00 | | 385 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 800.00 | 17 204.00 | | 56 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 366.00 | 37 189.00 | | 328 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 279 878.00 | 279 878.00 | | 279 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VB T. V. A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 616.00 | | | 161 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 285.00 | 375 762.00 | 11 523.00 | 387 285.00 |