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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 385.00 | 25 592.00 | 1 793.00 | 27 385.00 |
AP Constructions | 463 610.00 | 78 984.00 | 384 626.00 | 463 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 266.00 | 15 255.00 | 29 011.00 | 44 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 324.00 | 93 162.00 | 327 163.00 | 420 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 323.00 | 212 993.00 | 813 331.00 | 1 026 323.00 |
BT Marchandises | 144 012.00 | | 144 012.00 | 144 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CF Disponibilités | 156 078.00 | | 156 078.00 | 156 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 628.00 | | 387 628.00 | 387 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 951.00 | 212 993.00 | 1 200 958.00 | 1 413 951.00 |
CU Autres participations | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DH Report à nouveau | -391 252.00 | -203 853.00 | | -391 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 213.00 | -187 399.00 | | -64 213.00 |
DL TOTAL (I) | -352 067.00 | -287 854.00 | | -352 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 158.00 | 1 052 925.00 | | 959 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 742.00 | 333 537.00 | | 331 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 708.00 | 212 075.00 | | 205 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 143.00 | 45 506.00 | | 55 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 287.00 | | |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 146.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 025.00 | 1 663 476.00 | | 1 553 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 958.00 | 1 375 622.00 | | 1 200 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 374.00 | 380 122.00 | | 707 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 882.00 | | 2 344 882.00 | 2 344 882.00 |
FG Production vendue services | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 492.00 | | 2 357 492.00 | 2 357 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 009.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 068.00 | 21 585.00 | | 10 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 585.00 | 2 036 390.00 | | 2 386 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 799.00 | 2 223 789.00 | | 2 450 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 213.00 | -187 399.00 | | -64 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 808.00 | | 14 514.00 | 1 029 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 70 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 026 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 200.00 | | | 928 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 223.00 | | 14 514.00 | 74 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 983.00 | 104 009.00 | | 108 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 152.00 | 7 440.00 | | 18 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 831.00 | 96 568.00 | | 90 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 708.00 | 205 708.00 | | 205 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 157.00 | 113 506.00 | 470 084.00 | 959 157.00 |
VI Groupe et associés | 331 742.00 | | 331 742.00 | 331 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VP Divers | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 076.00 | 87 537.00 | 43 538.00 | 131 076.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 025.00 | 375 632.00 | 801 826.00 | 1 553 025.00 |