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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 201.00 | 461.00 | 662.00 |
AP Constructions | 463 610.00 | 160 354.00 | 303 256.00 | 463 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 266.00 | 30 969.00 | 13 296.00 | 44 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 736.00 | 183 854.00 | 239 882.00 | 423 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 093.00 | 402 763.00 | 594 330.00 | 997 093.00 |
BT Marchandises | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
CF Disponibilités | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 744.00 | | 211 744.00 | 211 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 837.00 | 402 763.00 | 806 074.00 | 1 208 837.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DH Report à nouveau | -598 067.00 | -455 465.00 | | -598 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 122.00 | -142 602.00 | | -84 122.00 |
DL TOTAL (I) | -578 791.00 | -494 669.00 | | -578 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 991.00 | 846 714.00 | | 802 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 776.00 | 334 268.00 | | 340 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 725.00 | 273 636.00 | | 201 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 374.00 | 47 564.00 | | 39 374.00 |
EA Autres dettes | | 1 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 384 865.00 | 1 503 680.00 | | 1 384 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 074.00 | 1 009 010.00 | | 806 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 523.00 | 772 381.00 | | 711 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 066.00 | | 7 974.00 | 1 034 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 544.00 | 37 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 947.00 | 997 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | 931 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 200.00 | | 5 814.00 | 928 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 481.00 | | 1 497.00 | 78 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 354.00 | 92 486.00 | 1 077.00 | 311 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 969.00 | 92 285.00 | 1 077.00 | 283 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 724.00 | 201 724.00 | | 201 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VC Groupe et associés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 217.00 | 58 875.00 | 483 011.00 | 732 217.00 |
VI Groupe et associés | 340 775.00 | 340 775.00 | | 340 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 529.00 | 85 779.00 | 35 749.00 | 121 529.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 865.00 | 711 522.00 | 483 011.00 | 1 384 865.00 |