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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 296 554.00 | 128 630.00 | 167 923.00 | 296 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 001 946.00 | 152 517.00 | 3 849 429.00 | 4 001 946.00 |
CF Disponibilités | 1 464 356.00 | | 1 464 356.00 | 1 464 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 302.00 | 152 517.00 | 5 313 785.00 | 5 466 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 065.00 | 281 147.00 | 5 562 918.00 | 5 844 065.00 |
CU Autres participations | 87 637.00 | 27 859.00 | 59 778.00 | 87 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 943 600.00 | 9 812 000.00 | | 2 943 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 084.00 | 14 111.00 | | 842 084.00 |
DH Report à nouveau | | -1 832 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 177.00 | 2 660 076.00 | | 68 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 861.00 | 10 654 084.00 | | 3 853 861.00 |
DP Provisions pour risques | 81 210.00 | 126 597.00 | | 81 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 210.00 | 126 597.00 | | 81 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 068.00 | 709 692.00 | | 264 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146 448.00 | | |
EA Autres dettes | 353 783.00 | 331 643.00 | | 353 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 793.00 | | | 464 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 644.00 | 1 187 784.00 | | 1 082 644.00 |
ED (V) | 545 204.00 | 375 812.00 | | 545 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 918.00 | 12 344 276.00 | | 5 562 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -20 282.00 | | -20 282.00 | -20 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -20 282.00 | | -20 282.00 | -20 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 517.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 862 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 365 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 419 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 836 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 616 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 773.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965 255.00 | | | 2 965 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967 755.00 | 2 773.00 | | 2 967 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 352 644.00 | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 654 309.00 | 219.00 | | 7 654 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 655 952.00 | 352 863.00 | | 7 655 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 688 197.00 | -350 090.00 | | -4 688 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 012.00 | 503 738.00 | | -140 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 737.00 | 4 436 264.00 | | 8 456 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 560.00 | 1 776 188.00 | | 8 388 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 177.00 | 2 660 076.00 | | 68 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 849 641.00 | | 151 697.00 | 7 849 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 704 784.00 | 195 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 704 784.00 | 296 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748 870.00 | | 151 697.00 | 7 748 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 597.00 | 81 210.00 | 126 597.00 | 126 597.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
6T Sur comptes clients | 144 017.00 | | 144 017.00 | 144 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980 469.00 | 180 376.00 | 4 879 698.00 | 4 980 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 107 066.00 | 261 586.00 | 5 006 295.00 | 5 107 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |