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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 859.00 | 128 630.00 | 123 229.00 | 251 859.00 |
BZ Autres créances | 4 913 174.00 | 136 889.00 | 4 776 285.00 | 4 913 174.00 |
CF Disponibilités | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 316.00 | 136 889.00 | 4 869 426.00 | 5 006 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 403 896.00 | | 403 896.00 | 403 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 070.00 | 265 520.00 | 5 396 551.00 | 5 662 070.00 |
CU Autres participations | 87 637.00 | 27 859.00 | 59 778.00 | 87 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 943 600.00 | 2 943 600.00 | | 2 943 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 084.00 | 842 084.00 | | 842 084.00 |
DH Report à nouveau | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 746.00 | 68 177.00 | | -102 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 114.00 | 3 853 861.00 | | 3 751 114.00 |
DP Provisions pour risques | 636 439.00 | 81 210.00 | | 636 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 439.00 | 81 210.00 | | 636 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 160.00 | 264 068.00 | | 57 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
EA Autres dettes | 333 189.00 | 353 783.00 | | 333 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 530.00 | 464 793.00 | | 337 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 736.00 | 1 082 644.00 | | 818 736.00 |
ED (V) | 190 262.00 | 545 204.00 | | 190 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 551.00 | 5 562 918.00 | | 5 396 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 965 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 967 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 654 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 655 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 688 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 220.00 | -140 012.00 | | 102 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 251.00 | 8 456 737.00 | | 864 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 997.00 | 8 388 560.00 | | 966 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 746.00 | 68 177.00 | | -102 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 553.00 | | 63 450.00 | 296 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 145.00 | | 151 087.00 | 108 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 145.00 | | 251 858.00 | 108 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 782.00 | | 63 450.00 | 195 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 210.00 | 636 439.00 | 81 210.00 | 81 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 630.00 | | | 128 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 840.00 | 636 439.00 | 81 210.00 | 209 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 108 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 189.00 | 333 189.00 | | 333 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 530.00 | 337 530.00 | | 337 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
VB T. V. A. | 144 955.00 | | | 144 955.00 |
VC Groupe et associés | 4 768 219.00 | | | 4 768 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 624.00 | 4 976 624.00 | | 4 976 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 736.00 | 818 736.00 | | 818 736.00 |