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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 275.00 | | 174 275.00 | 174 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 315.00 | 100 771.00 | 194 543.00 | 295 315.00 |
BZ Autres créances | 4 637 657.00 | 148 515.00 | 4 489 142.00 | 4 637 657.00 |
CF Disponibilités | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 553.00 | 148 515.00 | 4 523 038.00 | 4 671 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 720 588.00 | | 720 588.00 | 720 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 455.00 | 249 286.00 | 5 438 169.00 | 5 687 455.00 |
CU Autres participations | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 943 600.00 | 2 943 600.00 | | 2 943 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 084.00 | 842 084.00 | | 842 084.00 |
DH Report à nouveau | -34 569.00 | 68 177.00 | | -34 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 617.00 | -102 746.00 | | -83 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 497.00 | 3 751 114.00 | | 3 667 497.00 |
DP Provisions pour risques | 720 588.00 | 636 439.00 | | 720 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 588.00 | 636 439.00 | | 720 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 061.00 | 57 160.00 | | 70 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 502.00 | 90 857.00 | | 13 502.00 |
EA Autres dettes | 321 221.00 | 333 189.00 | | 321 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 300.00 | 337 530.00 | | 296 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 084.00 | 818 736.00 | | 701 084.00 |
ED (V) | 349 000.00 | 190 262.00 | | 349 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 169.00 | 5 396 551.00 | | 5 438 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 664 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 122.00 | | | -71 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 906.00 | 102 220.00 | | 52 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 665.00 | 864 251.00 | | 818 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 282.00 | 966 997.00 | | 902 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 617.00 | -102 746.00 | | -83 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 858.00 | | 174 275.00 | 251 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 819.00 | | 194 543.00 | 130 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130.00 | | 295 314.00 | 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 087.00 | | 174 275.00 | 151 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 439.00 | 720 588.00 | 636 439.00 | 636 439.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 519.00 | 11 625.00 | 27 859.00 | 265 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 958.00 | 732 213.00 | 664 298.00 | 901 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 174 275.00 | 174 275.00 | | 174 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 083.00 | 701 083.00 | | 701 083.00 |