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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 903.00 | 53 244.00 | 5 659.00 | 58 903.00 |
040 Immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 079.00 | 53 244.00 | 124 834.00 | 178 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
060 Stock marchandises | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
072 Créances – Autres | 142 488.00 | | 142 488.00 | 142 488.00 |
084 Disponibilités | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 869.00 | | 230 869.00 | 230 869.00 |
110 Total général Actif | 408 947.00 | 53 244.00 | 355 703.00 | 408 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 842.00 | 679 671.00 | | 653 842.00 |
230 Autres produits | 2 774.00 | 4.00 | | 2 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 617.00 | 679 675.00 | | 656 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 822.00 | 286 933.00 | | 260 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 802.00 | -577.00 | | 1 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 259.00 | 21 424.00 | | 27 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -653.00 | -4 858.00 | | -653.00 |
242 Autres charges externes. | 87 242.00 | 79 684.00 | | 87 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 817.00 | 12 995.00 | | 12 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 542.00 | 192 968.00 | | 187 542.00 |
252 Charges sociales | 74 000.00 | 71 715.00 | | 74 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 646.00 | 4 735.00 | | 3 646.00 |
262 Autres charges | -6.00 | 189.00 | | -6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 272.00 | 665 208.00 | | 654 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 345.00 | 14 466.00 | | 2 345.00 |
280 Produits financiers | | 609.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | 744.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 082.00 | 1 267.00 | | 2 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 254.00 | 11 852.00 | | 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 079.00 | | | 178 079.00 |