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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 510.00 | 62 406.00 | 23 104.00 | 85 510.00 |
040 Immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 686.00 | 62 406.00 | 142 279.00 | 204 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
060 Stock marchandises | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
072 Créances – Autres | 137 107.00 | | 137 107.00 | 137 107.00 |
084 Disponibilités | 86 794.00 | | 86 794.00 | 86 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 638.00 | | 246 638.00 | 246 638.00 |
110 Total général Actif | 451 323.00 | 62 406.00 | 388 917.00 | 451 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 978.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 99 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 680 775.00 | 708 697.00 | | 680 775.00 |
230 Autres produits | 7 334.00 | 44.00 | | 7 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 109.00 | 708 740.00 | | 688 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 666.00 | 281 399.00 | | 268 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 761.00 | -829.00 | | 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 227.00 | 15 826.00 | | 14 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 528.00 | 4 693.00 | | 1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 104 846.00 | 99 113.00 | | 104 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 296.00 | 12 721.00 | | 14 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 987.00 | 196 034.00 | | 186 987.00 |
252 Charges sociales | 69 586.00 | 75 420.00 | | 69 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 138.00 | 4 024.00 | | 5 138.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 037.00 | 688 433.00 | | 666 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 072.00 | 20 307.00 | | 22 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 577.00 | 8 393.00 | | 1 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 164.00 | | 2 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 105.00 | 11 751.00 | | 18 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 708.00 | | | 194 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |