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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 532.00 | 57 268.00 | 18 264.00 | 75 532.00 |
040 Immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 708.00 | 57 268.00 | 137 439.00 | 194 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
060 Stock marchandises | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
072 Créances – Autres | 151 143.00 | | 151 143.00 | 151 143.00 |
084 Disponibilités | 94 752.00 | | 94 752.00 | 94 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 920.00 | | 270 920.00 | 270 920.00 |
110 Total général Actif | 465 628.00 | 57 268.00 | 408 360.00 | 465 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 99 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 708 697.00 | 653 842.00 | | 708 697.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 2 774.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 740.00 | 656 617.00 | | 708 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 399.00 | 260 822.00 | | 281 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -829.00 | 1 802.00 | | -829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 828.00 | 27 259.00 | | 15 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 893.00 | -653.00 | | 4 893.00 |
242 Autres charges externes. | 99 113.00 | 87 242.00 | | 99 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 721.00 | 12 817.00 | | 12 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 034.00 | | | 196 034.00 |
252 Charges sociales | 75 420.00 | 187 542.00 | | 75 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 024.00 | 74 000.00 | | 4 024.00 |
262 Autres charges | 32.00 | -8.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 433.00 | 654 272.00 | | 688 433.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 393.00 | 2 082.00 | | 8 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 751.00 | 254.00 | | 11 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |