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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 204.00 | 370.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 146.00 | 204.00 | 576 942.00 | 577 146.00 |
BT Marchandises | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
BZ Autres créances | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 719.00 | 204.00 | 706 515.00 | 706 719.00 |
CU Autres participations | 576 571.00 | | 576 571.00 | 576 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | | | 233.00 |
DH Report à nouveau | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 820.00 | | | -26 820.00 |
DL TOTAL (I) | 266 199.00 | | | 266 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 214.00 | | | 243 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EA Autres dettes | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 315.00 | | | 440 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 515.00 | | | 706 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 185.00 | | | 247 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 530.00 | 197.00 | 74 727.00 | 74 530.00 |
FG Production vendue services | 3 816.00 | 4 167.00 | 7 983.00 | 3 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 346.00 | 4 363.00 | 82 709.00 | 78 346.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 820.00 | | | -26 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 146.00 | | | 577 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 571.00 | | | 576 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 192.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 192.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
UX Autres créances clients | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 511.00 | 40 381.00 | 193 130.00 | 233 511.00 |
VI Groupe et associés | 133 573.00 | 133 573.00 | | 133 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 315.00 | 247 185.00 | 193 130.00 | 440 315.00 |