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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 396.00 | 179.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 237.00 | 410.00 | 601 827.00 | 602 237.00 |
BT Marchandises | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CF Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 795.00 | | 111 795.00 | 111 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 031.00 | 410.00 | 713 621.00 | 714 031.00 |
CU Autres participations | 576 571.00 | | 576 571.00 | 576 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 090.00 | 14.00 | 25 076.00 | 25 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DH Report à nouveau | -15 534.00 | 11 286.00 | | -15 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 316.00 | -26 820.00 | | -31 316.00 |
DL TOTAL (I) | 234 883.00 | 266 199.00 | | 234 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 213.00 | 243 214.00 | | 193 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 848.00 | 133 891.00 | | 133 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | 26 113.00 | | 23 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522.00 | 71.00 | | 4 522.00 |
EA Autres dettes | 123 748.00 | 37 026.00 | | 123 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 738.00 | 440 315.00 | | 478 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 621.00 | 706 515.00 | | 713 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 180.00 | 247 185.00 | | 327 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 9 704.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
FG Production vendue services | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | 507.00 | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 507.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | 493.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 664.00 | 83 217.00 | | 92 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 981.00 | 110 037.00 | | 123 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 316.00 | -26 820.00 | | -31 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 146.00 | | 25 090.00 | 577 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 571.00 | | | 576 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 206.00 | | 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 192.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
UX Autres créances clients | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 130.00 | 41 572.00 | 151 558.00 | 193 130.00 |
VI Groupe et associés | 133 573.00 | 133 573.00 | | 133 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 738.00 | 327 180.00 | 151 558.00 | 478 738.00 |