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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 237.00 | 5 607.00 | 596 630.00 | 602 237.00 |
BT Marchandises | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 834.00 | | 96 834.00 | 96 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 071.00 | 5 607.00 | 693 464.00 | 699 071.00 |
CU Autres participations | 576 571.00 | | 576 571.00 | 576 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 090.00 | 5 032.00 | 20 058.00 | 25 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DH Report à nouveau | -46 850.00 | -15 534.00 | | -46 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 175.00 | -31 316.00 | | -41 175.00 |
DL TOTAL (I) | 193 707.00 | 234 883.00 | | 193 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 659.00 | 193 213.00 | | 151 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 804.00 | 133 848.00 | | 133 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 23 408.00 | | 58 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 522.00 | | |
EA Autres dettes | 155 812.00 | 123 748.00 | | 155 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 757.00 | 478 738.00 | | 499 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 464.00 | 713 621.00 | | 693 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 996.00 | 327 180.00 | | 390 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 83.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 466.00 | | 151 466.00 | 151 466.00 |
FG Production vendue services | 5 658.00 | 2 409.00 | 8 067.00 | 5 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 124.00 | 2 409.00 | 159 533.00 | 157 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 321.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 1 321.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 1 321.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 577.00 | 92 664.00 | | 159 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 754.00 | 123 981.00 | | 200 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 176.00 | -31 316.00 | | -41 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 237.00 | | | 602 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 571.00 | | | 576 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 5 197.00 | | 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 5 018.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 179.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 812.00 | 155 812.00 | | 155 812.00 |
UX Autres créances clients | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 558.00 | 42 798.00 | 108 761.00 | 151 558.00 |
VI Groupe et associés | 133 573.00 | 133 573.00 | | 133 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 757.00 | 390 996.00 | 108 761.00 | 499 757.00 |