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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
AN Terrains | 1 101 250.00 | 530 552.00 | 570 698.00 | 1 101 250.00 |
AP Constructions | 5 383 349.00 | 3 915 056.00 | 1 468 293.00 | 5 383 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 207 897.00 | 14 433 574.00 | 3 774 323.00 | 18 207 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 496.00 | 1 308 630.00 | 679 866.00 | 1 988 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 853.00 | | 153 853.00 | 153 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 899 970.00 | 20 239 528.00 | 6 660 442.00 | 26 899 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 847.00 | 15 802.00 | 466 045.00 | 481 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 412.00 | | 1 698 412.00 | 1 698 412.00 |
BZ Autres créances | 2 126 944.00 | | 2 126 944.00 | 2 126 944.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 737.00 | 15 802.00 | 4 353 934.00 | 4 369 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 269 706.00 | 20 255 330.00 | 11 014 377.00 | 31 269 706.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 197 570.00 | 4 197 570.00 | | 4 197 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 015.00 | 8 509.00 | | 12 015.00 |
DG Autres réserves | 186 300.00 | 119 690.00 | | 186 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 303.00 | 70 116.00 | | 35 303.00 |
DK Provisions réglementées | 794 173.00 | 811 876.00 | | 794 173.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225 361.00 | 5 207 761.00 | | 5 225 361.00 |
DP Provisions pour risques | 547 326.00 | 547 326.00 | | 547 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 223.00 | 713 059.00 | | 850 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397 549.00 | 1 260 385.00 | | 1 397 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 557.00 | 1 906 397.00 | | 1 294 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 788.00 | 1 849 285.00 | | 1 906 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 840.00 | 424 385.00 | | 286 840.00 |
EA Autres dettes | 903 283.00 | 397 041.00 | | 903 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 467.00 | 4 583 035.00 | | 4 391 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 014 377.00 | 11 051 181.00 | | 11 014 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
FG Production vendue services | 15 545 920.00 | | 15 545 920.00 | 15 545 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 604 251.00 | | 15 604 251.00 | 15 604 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 994 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 014 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 649 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 289.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 899 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | 24 530.00 | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 268.00 | 52 100.00 | | 19 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 931.00 | 106 520.00 | | 181 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 349.00 | 183 151.00 | | 204 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 075.00 | 11 453.00 | | 5 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 022.00 | 146 328.00 | | 284 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 398.00 | 157 781.00 | | 289 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 049.00 | 25 370.00 | | -85 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 109.00 | -29 348.00 | | -21 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 205 711.00 | 17 090 087.00 | | 16 205 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 170 408.00 | 17 019 971.00 | | 16 170 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 303.00 | 70 116.00 | | 35 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 303.00 | 70 116.00 | | 35 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 312 914.00 | | 1 060 410.00 | 26 312 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 818.00 | 443 536.00 | 26 899 970.00 | 29 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 008.00 | 51 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 818.00 | 419 528.00 | 26 834 845.00 | 29 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 223 782.00 | | 1 060 410.00 | 26 223 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 812 052.00 | 1 781 986.00 | 423 461.00 | 18 812 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 002.00 | 722.00 | 9 008.00 | 60 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 752 050.00 | 1 781 263.00 | 414 453.00 | 18 752 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 811 876.00 | 164 227.00 | 181 931.00 | 811 876.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260 385.00 | 154 084.00 | 16 920.00 | 1 260 385.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 000.00 | 68 950.00 | 88 000.00 | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 196.00 | 8 606.00 | | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 196.00 | 77 556.00 | 88 000.00 | 95 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167 457.00 | 395 868.00 | 286 851.00 | 2 167 457.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 845.00 | 104 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 022.00 | 181 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 557.00 | 1 294 557.00 | | 1 294 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 949.00 | 770 949.00 | | 770 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 345.00 | 964 345.00 | | 964 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 840.00 | 286 840.00 | | 286 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 283.00 | 903 283.00 | | 903 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 412.00 | | | 1 698 412.00 |
VB T. V. A. | 346 920.00 | | | 346 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 984.00 | | | 1 621 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 040.00 | | | 158 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 483.00 | 3 881 085.00 | 13 398.00 | 3 894 483.00 |
VW T.V.A. | 171 068.00 | 171 068.00 | | 171 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 467.00 | 4 391 467.00 | | 4 391 467.00 |