| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
AN Terrains | 1 206 715.00 | 562 709.00 | 644 006.00 | 1 206 715.00 |
AP Constructions | 5 459 381.00 | 4 154 356.00 | 1 305 025.00 | 5 459 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 115 019.00 | 14 904 617.00 | 3 210 402.00 | 18 115 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 197.00 | 1 551 766.00 | 769 431.00 | 2 321 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 205.00 | | 171 205.00 | 171 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 334 844.00 | 21 225 164.00 | 6 109 680.00 | 27 334 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 044.00 | 52 325.00 | 416 718.00 | 469 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 977.00 | | 1 822 977.00 | 1 822 977.00 |
BZ Autres créances | 2 750 466.00 | | 2 750 466.00 | 2 750 466.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 639.00 | 52 325.00 | 5 039 314.00 | 5 091 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 426 483.00 | 21 277 489.00 | 11 148 994.00 | 32 426 483.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 197 570.00 | 4 197 570.00 | | 4 197 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 780.00 | 12 015.00 | | 13 780.00 |
DG Autres réserves | 219 838.00 | 186 300.00 | | 219 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 812.00 | 35 303.00 | | 47 812.00 |
DK Provisions réglementées | 750 582.00 | 794 173.00 | | 750 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 582.00 | 5 225 361.00 | | 5 229 582.00 |
DP Provisions pour risques | 547 326.00 | 547 326.00 | | 547 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 368.00 | 850 223.00 | | 872 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 419 694.00 | 1 397 549.00 | | 1 419 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 225.00 | 1 294 557.00 | | 1 356 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 067.00 | 1 906 788.00 | | 1 624 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 404.00 | 286 840.00 | | 29 404.00 |
EA Autres dettes | 1 337 832.00 | 903 283.00 | | 1 337 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 718.00 | 4 391 467.00 | | 4 499 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 148 994.00 | 11 014 377.00 | | 11 148 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
FG Production vendue services | 14 877 417.00 | | 14 877 417.00 | 14 877 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 892 658.00 | | 14 892 658.00 | 14 892 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 194 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 675 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 282.00 | |
GE Autres charges | | | 11 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 258 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 379.00 | 19 268.00 | | 154 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 579.00 | 181 931.00 | | 184 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 958.00 | 204 349.00 | | 338 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 921.00 | 5 075.00 | | 153 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 988.00 | 284 022.00 | | 140 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 909.00 | 289 398.00 | | 294 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 049.00 | -85 049.00 | | 44 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 359.00 | -21 109.00 | | -47 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 553 546.00 | 16 205 711.00 | | 15 553 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 505 733.00 | 16 170 408.00 | | 15 505 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 812.00 | 35 303.00 | | 47 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 303.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 899 970.00 | | 1 352 879.00 | 26 899 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 798.00 | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 741.00 | 766 264.00 | 27 334 844.00 | 151 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 741.00 | 762 466.00 | 27 273 518.00 | 151 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 834 845.00 | | 1 352 879.00 | 26 834 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 170 577.00 | 1 620 876.00 | 606 434.00 | 20 170 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 118 861.00 | 1 620 876.00 | 606 434.00 | 20 118 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 794 173.00 | 140 988.00 | 184 579.00 | 794 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 549.00 | 23 282.00 | 1 137.00 | 1 397 549.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 950.00 | 31 000.00 | 59 806.00 | 68 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 802.00 | 45 129.00 | 8 606.00 | 15 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 752.00 | 76 129.00 | 68 412.00 | 84 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276 474.00 | 240 399.00 | 254 128.00 | 2 276 474.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 411.00 | 69 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 988.00 | 184 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 225.00 | 1 356 225.00 | | 1 356 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 294.00 | 758 294.00 | | 758 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 228.00 | 852 228.00 | | 852 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 832.00 | 1 337 832.00 | | 1 337 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 977.00 | 1 822 977.00 | | 1 822 977.00 |
VB T. V. A. | 228 293.00 | 228 293.00 | | 228 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 471 395.00 | 2 471 395.00 | | 2 471 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 196.00 | 4 622 596.00 | 9 600.00 | 4 632 196.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 718.00 | 4 499 718.00 | | 4 499 718.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 115.00 | | 112.00 |