| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
AN Terrains | 1 209 592.00 | 623 141.00 | 586 451.00 | 1 209 592.00 |
AP Constructions | 5 972 993.00 | 4 581 535.00 | 1 391 458.00 | 5 972 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 533 599.00 | 15 424 392.00 | 3 109 207.00 | 18 533 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 955.00 | 1 757 301.00 | 879 655.00 | 2 636 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 433 038.00 | 22 406 160.00 | 6 026 878.00 | 28 433 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 302.00 | 48 691.00 | 469 610.00 | 518 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 618.00 | | 2 162 618.00 | 2 162 618.00 |
BZ Autres créances | 2 046 984.00 | | 2 046 984.00 | 2 046 984.00 |
CF Disponibilités | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 647.00 | 48 691.00 | 4 744 956.00 | 4 793 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 226 685.00 | 22 454 851.00 | 10 771 834.00 | 33 226 685.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 197 570.00 | 4 197 570.00 | | 4 197 570.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 131.00 | 16 170.00 | | 19 131.00 |
DG Autres réserves | 219 838.00 | 219 838.00 | | 219 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953.00 | 59 200.00 | | 3 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 200.00 | 34 944.00 | | 31 200.00 |
DK Provisions réglementées | 765 201.00 | 728 391.00 | | 765 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 893.00 | 5 256 113.00 | | 5 236 893.00 |
DP Provisions pour risques | 531 841.00 | 542 167.00 | | 531 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 055 879.00 | 881 453.00 | | 1 055 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 587 720.00 | 1 423 619.00 | | 1 587 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 182.00 | 1 452 391.00 | | 1 530 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 456.00 | 1 675 014.00 | | 1 738 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 232.00 | 68 466.00 | | 104 232.00 |
EA Autres dettes | 574 351.00 | 1 756 720.00 | | 574 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 221.00 | 4 952 590.00 | | 3 947 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 834.00 | 11 632 322.00 | | 10 771 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
FG Production vendue services | 15 731 141.00 | | 15 731 141.00 | 15 731 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 740 103.00 | | 15 740 103.00 | 15 740 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 218 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 076 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 172.00 | | | 112 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 605.00 | 21 441.00 | | 28 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 458.00 | 196 756.00 | | 212 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 063.00 | 643 581.00 | | 241 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 831.00 | 31 839.00 | | 33 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 488.00 | 174 566.00 | | 373 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 319.00 | 206 471.00 | | 407 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 256.00 | 437 110.00 | | -166 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 936.00 | -55 393.00 | | -12 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 475 053.00 | 15 246 508.00 | | 16 475 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 471 101.00 | 15 187 308.00 | | 16 471 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953.00 | 59 200.00 | | 3 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 780 386.00 | | 2 112 887.00 | 27 780 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 336.00 | 1 342 900.00 | 28 433 038.00 | 117 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 336.00 | 1 342 900.00 | 28 403 636.00 | 117 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 750 984.00 | | 2 112 887.00 | 27 750 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 082 090.00 | 1 618 139.00 | 1 309 069.00 | 22 082 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 062 298.00 | 1 618 139.00 | 1 309 069.00 | 22 062 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 728 391.00 | 249 268.00 | 212 458.00 | 728 391.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 423 619.00 | 389 917.00 | 225 817.00 | 1 423 619.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 145.00 | 15 000.00 | 31 145.00 | 31 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 240.00 | 16 146.00 | 18 694.00 | 51 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 384.00 | 31 146.00 | 49 839.00 | 82 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234 395.00 | 670 331.00 | 488 113.00 | 2 234 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 843.00 | 275 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 488.00 | 212 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 182.00 | 1 530 182.00 | | 1 530 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 979.00 | 808 979.00 | | 808 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 042.00 | 830 042.00 | | 830 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 351.00 | 574 351.00 | | 574 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 618.00 | 2 162 618.00 | | 2 162 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 151 388.00 | 151 388.00 | | 151 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 410.00 | 1 844 410.00 | | 1 844 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 962.00 | 4 266 362.00 | 9 600.00 | 4 275 962.00 |
VW T.V.A. | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 221.00 | 3 947 221.00 | | 3 947 221.00 |