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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 973.00 | 39 940.00 | 6 033.00 | 45 973.00 |
040 Immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 148.00 | 39 940.00 | 35 207.00 | 75 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
110 Total général Actif | 84 762.00 | 39 940.00 | 44 821.00 | 84 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 574.00 | 165 611.00 | | 154 574.00 |
224 Production immobilisée | | 21.00 | | |
230 Autres produits | 137.00 | 99.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 711.00 | 165 731.00 | | 154 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 983.00 | 25 924.00 | | 21 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 511.00 | 5 429.00 | | 4 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 215.00 | 32 766.00 | | 36 215.00 |
242 Autres charges externes. | 36 049.00 | 41 740.00 | | 36 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 3 083.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 388.00 | 19 990.00 | | 21 388.00 |
252 Charges sociales | 5 107.00 | 8 727.00 | | 5 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 943.00 | 6 724.00 | | 5 943.00 |
262 Autres charges | 3 700.00 | 3 485.00 | | 3 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 372.00 | 147 868.00 | | 137 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 339.00 | 17 863.00 | | 17 339.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | 1 811.00 | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -463.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 064.00 | 16 497.00 | | 16 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |