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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 701.00 | 37 626.00 | 4 075.00 | 41 701.00 |
040 Immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 753.00 | 37 626.00 | 33 127.00 | 70 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
072 Créances – Autres | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
084 Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
110 Total général Actif | 90 832.00 | 37 626.00 | 53 206.00 | 90 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 456.00 | 165 890.00 | | 197 456.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 884.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 877.00 | 166 774.00 | | 197 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 606.00 | 31 934.00 | | 29 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 045.00 | -1 742.00 | | 2 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 435.00 | 39 462.00 | | 45 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | 2 220.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 42 036.00 | 41 753.00 | | 42 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | 3 287.00 | | 3 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 550.00 | 33 622.00 | | 51 550.00 |
252 Charges sociales | 21 005.00 | 7 031.00 | | 21 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 1 433.00 | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 1 649.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 565.00 | 160 648.00 | | 197 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 312.00 | 6 126.00 | | 312.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 559.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 721.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60.00 | 4 850.00 | | 60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147.00 | | | 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 122.00 | | | 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25.00 | | | -25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |