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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 987.00 | 42 074.00 | 3 913.00 | 45 987.00 |
040 Immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 162.00 | 42 074.00 | 33 088.00 | 75 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
084 Disponibilités | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
110 Total général Actif | 99 222.00 | 42 074.00 | 57 148.00 | 99 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 356.00 | 154 574.00 | | 158 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370.00 | | | 370.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 137.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 842.00 | 154 711.00 | | 158 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 811.00 | 21 983.00 | | 37 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 672.00 | 4 511.00 | | -6 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 780.00 | 36 215.00 | | 40 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 048.00 | 36 049.00 | | 42 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -92.00 | | | -92.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 2 477.00 | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 861.00 | 21 388.00 | | 24 861.00 |
252 Charges sociales | 4 503.00 | 5 107.00 | | 4 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 709.00 | 5 943.00 | | 2 709.00 |
262 Autres charges | 1 606.00 | 3 700.00 | | 1 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 764.00 | 137 372.00 | | 146 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 078.00 | 17 339.00 | | 12 078.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 1 282.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 918.00 | 16 064.00 | | 9 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 598.00 | | | 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |