| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 212 066.00 | 1 973 934.00 | 2 238 132.00 | 4 212 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 527.00 | 2 022 700.00 | 2 410 827.00 | 4 433 527.00 |
BT Marchandises | 7 591 944.00 | 1 162 998.00 | 6 428 946.00 | 7 591 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 127.00 | 203 439.00 | 40 688.00 | 244 127.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CF Disponibilités | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 899 813.00 | 1 366 437.00 | 6 533 377.00 | 7 899 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 333 340.00 | 3 389 137.00 | 8 944 203.00 | 12 333 340.00 |
CU Autres participations | 50 386.00 | 48 766.00 | 1 620.00 | 50 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 140 077.00 | | | -5 140 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 564.00 | | | -262 564.00 |
DK Provisions réglementées | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | -5 001 021.00 | | | -5 001 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 807 499.00 | | | 13 807 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 945 224.00 | | | 13 945 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 944 203.00 | | | 8 944 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 520.00 | | | 287 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 564.00 | | | -262 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 344 558.00 | | 88 968.00 | 4 344 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 433 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344 558.00 | | 88 968.00 | 4 344 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 150 201.00 | 12 797.00 | | 1 150 201.00 |
6T Sur comptes clients | 203 439.00 | | | 203 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357 307.00 | 31 830.00 | | 3 357 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358 927.00 | 31 830.00 | | 3 358 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 797.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 212 066.00 | | | 4 212 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 456.00 | | | 227 456.00 |
VB T. V. A. | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VI Groupe et associés | 13 807 499.00 | | 13 807 499.00 | 13 807 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 033.00 | 262 892.00 | 4 213 141.00 | 4 476 033.00 |
VW T.V.A. | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 945 224.00 | 137 726.00 | 13 807 499.00 | 13 945 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
ST Autres comptes | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 867.00 | | | 129 867.00 |